本站消息，日前易方达沪深300发起式ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模51.65亿元，季度净值涨幅为19.06%。
从业绩表现来看，易方达沪深300发起式ETF基金过去一年净值涨幅为24.17%，在同类基金中排名1330/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-13.13%，成立以来的最大回撤为-46.01%。
从基金规模来看，易方达沪深300发起式ETF基金2025年三季度公布的基金规模为51.65亿元，较上一期规模2665.16亿元变化了386.5亿元，环比变化了14.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.48%，无债券类资产，现金占净值比0.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.38%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.28%。
易方达沪深300发起式ETF现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业13年又350天，2016年4月16日正式接手管理易方达沪深300发起式ETF，任职期间累计回报为80.41%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为26.87%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300指数,该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成,以综合反映沪深市场上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进。但我们也看到,外部环境复杂严峻,不稳定不确定因素较多,国内市场供强需弱,部分企业经营困难。面对复杂严峻的经济发展环境,各地区各部门加紧实施了更加积极有为的宏观政策,纵深推进全国统一大市场建设,积极做强国内大循环,促进国内国际双循环,推动了经济平稳健康发展,内需继续扩大,经济转型升级持续,创新引领作用突出。人工智能蓬勃兴起,数字化赋能加快,相关行业保持了较快增长。我们也欣喜地看到,三季度中国经济增长动能得到增强。促创新政策持续发力,推动新质生产力发展,增强了发展新动能。规模以上集成电路制造、电子专用材料制造行业增加值均保持了较快增速。“人工智能+”行动深入实施,智能终端产品日益受到青睐,数字经济发展向好。工业机器人、民用无人机等新产品产量均保持较快增长。资本市场方面,在稳定和活跃资本市场相关政策作用下,同时叠加经济基本面的复苏以及新质生产力相关行业的蓬勃发展,三季度A股市场股票成交活跃,改善了市场预期,增强了投资者信心,A股市场整体表现良好。外部环境方面,关税谈判延期落地缓解短期压力,同时美联储转鸽提振了全球市场的风险偏好,成长风格显著占优。科技成长板块在产业周期与政策扶持下领涨市场,红利资产受资金轮动影响,表现相对平淡。分板块来看,通信、电子、电力设备、有色金属等行业表现优异,而银行、保险、交通运输、石油化工、公用事业等板块表现相对较落后。从市场主流指数的表现来看,代表科技成长风格的科创创业50、创业板指、科创50等指数在三季度大幅领涨,而聚焦大盘价值的上证50、沪深300等指数表现则较为平淡。沪深300指数作为A股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数,聚集A股最核心的权益资产,涵盖了各行业龙头,指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关,与A股大盘走势基本保持一致。报告期内指数中的电子、通信、电力设备、有色金属、医药生物等行业的成份股涨幅居前,对沪深300指数收益贡献较大,而银行、公用事业、交通运输、轻工制造等行业的成份股表现相对落后。报告期内沪深300指数上涨17.90%。指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况,沪深300指数作为A股市场的核心宽基指数,涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业,这些企业的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。长期来看沪深300指数表现与GDP增速基本一致,是分享中国经济增长的有效工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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